| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 000.00 | 23 000.00 | 1 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 997 000.00 | 587 000.00 | 411 000.00 | 997 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703 000.00 | 2 758 000.00 | 945 000.00 | 3 703 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 000.00 | 295 000.00 | 156 000.00 | 451 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AX Avances et acomptes | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | 2 000.00 | 46 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 000.00 | 3 664 000.00 | 1 828 000.00 | 5 490 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356 000.00 | 226 000.00 | 3 131 000.00 | 3 356 000.00 |
BN En cours de production de biens | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
BZ Autres créances | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929 000.00 | 228 000.00 | 6 703 000.00 | 6 929 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 419 000.00 | 3 890 000.00 | 8 529 000.00 | 12 419 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 198 000.00 | -3 501 000.00 | | -5 198 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 423 000.00 | -1 697 000.00 | | -1 423 000.00 |
DL TOTAL (I) | -6 121 000.00 | -4 698 000.00 | | -6 121 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 067 000.00 | 618 000.00 | | 1 067 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 17 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 000.00 | 635 000.00 | | 1 071 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715 000.00 | 10 301 000.00 | | 10 715 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 000.00 | 2 891 000.00 | | 2 292 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 000.00 | 749 000.00 | | 571 000.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 584 000.00 | 13 950 000.00 | | 13 584 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 000.00 | 9 887 000.00 | | 8 529 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 366 000.00 | | 30 366 000.00 | 30 366 000.00 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 398 000.00 | | 30 398 000.00 | 30 398 000.00 |
FM Production stockée | | | 112 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 304 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 733 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 297 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 651 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 2 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 2 000.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | 28 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 28 000.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -27 000.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 324 000.00 | 24 168 000.00 | | 31 324 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 747 000.00 | 25 865 000.00 | | 32 747 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 423 000.00 | -1 697 000.00 | | -1 423 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 000.00 | | 619 000.00 | 5 025 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 5 490 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 000.00 | 5 363 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914 000.00 | | 602 000.00 | 4 914 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | 16 000.00 | 87 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 000.00 | 394 000.00 | 59 000.00 | 3 327 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 000.00 | 392 000.00 | 59 000.00 | 3 305 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 000.00 | 226 000.00 | 154 000.00 | 154 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 000.00 | 226 000.00 | 154 000.00 | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | 227 000.00 | 156 000.00 | 155 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 000.00 | 2 272 000.00 | 103 000.00 | 2 375 000.00 |