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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 856 064.00 | | 856 064.00 | 856 064.00 |
BZ Autres créances | 637 166.00 | | 637 166.00 | 637 166.00 |
CF Disponibilités | 302 686.00 | | 302 686.00 | 302 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 852.00 | | 939 852.00 | 939 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 915.00 | | 1 795 915.00 | 1 795 915.00 |
CU Autres participations | 856 064.00 | | 856 064.00 | 856 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 944 597.00 | 804 840.00 | | 944 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 608.00 | 195 857.00 | | 39 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 205.00 | 1 363 697.00 | | 1 347 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 048.00 | 260 624.00 | | 264 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 636.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 726.00 | | |
EA Autres dettes | 184 068.00 | 99 388.00 | | 184 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 710.00 | 373 374.00 | | 448 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 915.00 | 1 737 070.00 | | 1 795 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 43 512.00 | | 5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 821.00 | 240 560.00 | | 46 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212.00 | 44 703.00 | | 7 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 608.00 | 195 857.00 | | 39 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 064.00 | | 14 000.00 | 842 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 064.00 | | 14 000.00 | 842 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 065.00 | 184 068.00 | | 184 065.00 |
VI Groupe et associés | 246 924.00 | 246 924.00 | | 246 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 291.00 | 610 291.00 | | 610 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 166.00 | 637 166.00 | | 637 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 710.00 | 448 710.00 | | 448 710.00 |