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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 625.00 | 60 277.00 | 5 348.00 | 65 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 078.00 | 31 552.00 | 36 526.00 | 68 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 725.00 | 157 211.00 | 182 514.00 | 339 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CF Disponibilités | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 958.00 | 157 211.00 | 260 747.00 | 417 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 278.00 | -122 715.00 | | -98 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 908.00 | 24 437.00 | | 9 908.00 |
DL TOTAL (I) | 25 631.00 | 15 722.00 | | 25 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 641.00 | 25 037.00 | | 15 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 956.00 | 182 573.00 | | 151 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 623.00 | 41 823.00 | | 28 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 436.00 | 32 578.00 | | 34 436.00 |
EA Autres dettes | 4 461.00 | 2 920.00 | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 116.00 | 284 931.00 | | 235 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 747.00 | 300 653.00 | | 260 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 116.00 | | | 235 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 711.00 | | 7 332.00 | 341 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 318.00 | 339 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 318.00 | 197 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 571.00 | | 7 332.00 | 199 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 306.00 | 9 805.00 | 8 900.00 | 156 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 806.00 | 9 805.00 | 8 900.00 | 154 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VI Groupe et associés | 151 956.00 | 151 956.00 | | 151 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 116.00 | 235 116.00 | | 235 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 3 348.00 | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 394.00 | 8 522.00 | | 5 394.00 |
ST Autres comptes | 21 958.00 | 29 038.00 | | 21 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 608.00 | 45 114.00 | | 48 608.00 |
YT Sous‐traitance | 3 863.00 | 3 177.00 | | 3 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | 3 346.00 | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 117.00 | 6 694.00 | | 5 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 119.00 | 17.00 | | 48 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 823.00 | 85 863.00 | | 79 823.00 |