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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 925.00 | 25 453.00 | 12 472.00 | 37 925.00 |
AH Fonds commercial | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 717.00 | 38 944.00 | 33 773.00 | 72 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 743.00 | 80 900.00 | 36 844.00 | 117 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 301.00 | 145 297.00 | 159 004.00 | 304 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 039.00 | 903.00 | 717 135.00 | 718 039.00 |
BZ Autres créances | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CF Disponibilités | 845 599.00 | | 845 599.00 | 845 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 216.00 | 903.00 | 1 862 312.00 | 1 863 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 516.00 | 146 200.00 | 2 021 316.00 | 2 167 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 618 717.00 | | | 618 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 831.00 | | | 278 831.00 |
DL TOTAL (I) | 906 348.00 | | | 906 348.00 |
DP Provisions pour risques | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 019.00 | | | 170 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 332.00 | | | 367 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 197.00 | | | 353 197.00 |
EA Autres dettes | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 558.00 | | | 1 082 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 316.00 | | | 2 021 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 677.00 | | | 1 056 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 176 090.00 | | 3 176 090.00 | 3 176 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 090.00 | | 3 176 090.00 | 3 176 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 461.00 | | | -31 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 099.00 | | | 3 227 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 268.00 | | | 2 948 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 831.00 | | | 278 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 552.00 | 10 618.00 | 69 310.00 | 224 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 903.00 | 3 651.00 | 27 218.00 | 73 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 528.00 | 6 068.00 | 42 045.00 | 142 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | 900.00 | 47.00 | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 077.00 | 32 400.00 | | 113 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 523.00 | 5 930.00 | | 19 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 554.00 | 26 470.00 | | 93 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 444.00 | | 10 034.00 | 42 444.00 |
6T Sur comptes clients | 21 344.00 | | 24 683.00 | 21 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 344.00 | | 24 683.00 | 21 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 788.00 | | 34 717.00 | 63 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 332.00 | 367 332.00 | | 367 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 739.00 | 127 739.00 | | 127 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 716 954.00 | 716 954.00 | | 716 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 507.00 | 10 625.00 | 25 882.00 | 36 507.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 510.00 | 805 441.00 | 9 069.00 | 814 510.00 |
VW T.V.A. | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 558.00 | 1 056 677.00 | 25 882.00 | 1 082 558.00 |