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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 484.00 | 86 552.00 | 9 932.00 | 96 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 031.00 | 79 250.00 | 76 781.00 | 156 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 284.00 | 166 887.00 | 153 396.00 | 320 284.00 |
BT Marchandises | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 552.00 | | 210 552.00 | 210 552.00 |
BZ Autres créances | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 726.00 | | 423 726.00 | 423 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 009.00 | 166 887.00 | 577 122.00 | 744 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 196.00 | | | 122 196.00 |
DH Report à nouveau | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 166 608.00 | | | 166 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 691.00 | | | 251 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 514.00 | | | 410 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 122.00 | | | 577 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 446.00 | | | 339 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 626.00 | 25 261.00 | | 141 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 541.00 | 25 261.00 | | 140 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 691.00 | 251 691.00 | | 251 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 566.00 | 282 566.00 | | 282 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 549.00 | 282 566.00 | 22 984.00 | 305 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 514.00 | 410 514.00 | | 410 514.00 |