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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 979.00 | 43 403.00 | 11 576.00 | 54 979.00 |
AH Fonds commercial | 541 737.00 | | 541 737.00 | 541 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 563.00 | 130 871.00 | 55 692.00 | 186 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 926.00 | 174 274.00 | 626 652.00 | 800 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 1 093 613.00 | 173 572.00 | 920 041.00 | 1 093 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 215.00 | 173 572.00 | 1 049 643.00 | 1 223 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 141.00 | 347 846.00 | 1 676 295.00 | 2 024 141.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 049.00 | 90 049.00 | | 90 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DG Autres réserves | 219 061.00 | 207 563.00 | | 219 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 928.00 | 92 442.00 | | 93 928.00 |
DL TOTAL (I) | 525 357.00 | 512 375.00 | | 525 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 036.00 | 90 880.00 | | 123 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 854.00 | 19 289.00 | | 33 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 856.00 | 286 594.00 | | 361 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 72 094.00 | 79 464.00 | | 72 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 097.00 | 498 220.00 | | 550 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 938.00 | 989 727.00 | | 1 150 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 295.00 | 1 502 102.00 | | 1 676 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 245.00 | 989 727.00 | | 1 056 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 721 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 736 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 2 576.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 2 576.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 392.00 | 1 590.00 | | 7 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 98.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546.00 | 1 688.00 | | 7 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 448.00 | 889.00 | | -7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | 18 967.00 | | 21 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 916.00 | 1 707 416.00 | | 1 809 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 988.00 | 1 614 974.00 | | 1 715 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 928.00 | 92 442.00 | | 93 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 858.00 | | 97 610.00 | 716 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 542.00 | 800 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 542.00 | 186 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 456.00 | | 70 260.00 | 526 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 023.00 | | 26 082.00 | 174 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | 1 268.00 | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 794.00 | 21 022.00 | 13 542.00 | 166 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 321.00 | 6 082.00 | | 37 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 473.00 | 14 940.00 | 13 542.00 | 129 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 075.00 | 140 075.00 | | 140 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 097.00 | 550 097.00 | | 550 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
UX Autres créances clients | 526 384.00 | | | 526 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 154.00 | | | 228 154.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VC Groupe et associés | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 036.00 | 28 343.00 | 91 522.00 | 123 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 481.00 | 895 595.00 | 16 886.00 | 912 481.00 |
VW T.V.A. | 153 177.00 | 153 177.00 | | 153 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 938.00 | 1 056 245.00 | 91 522.00 | 1 150 938.00 |