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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 846.00 | 36 185.00 | 3 660.00 | 39 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 959.00 | 61 217.00 | 3 741.00 | 64 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 047.00 | 97 613.00 | 492 433.00 | 590 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CF Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 597.00 | | 66 597.00 | 66 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 645.00 | 97 613.00 | 559 031.00 | 656 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
DL TOTAL (I) | 324 455.00 | | | 324 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 575.00 | | | 234 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 031.00 | | | 559 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 138.00 | | | 222 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 089.00 | | 1 557.00 | 589 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 590 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 104 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 210.00 | | | 485 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 848.00 | | 1 557.00 | 103 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 106.00 | 2 107.00 | 599.00 | 96 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 896.00 | 2 107.00 | 599.00 | 95 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 787.00 | 16 350.00 | 12 437.00 | 28 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VP Divers | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 834.00 | 19 803.00 | 31.00 | 19 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 576.00 | 222 139.00 | 12 437.00 | 234 576.00 |