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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 292.00 | 174 113.00 | 31 178.00 | 205 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 086.00 | 313 240.00 | 200 846.00 | 514 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 188.00 | 495 164.00 | 308 024.00 | 803 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 223.00 | 1 709.00 | 166 513.00 | 168 223.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 196 211.00 | | 196 211.00 | 196 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 468.00 | 1 709.00 | 472 759.00 | 474 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 656.00 | 496 873.00 | 780 783.00 | 1 277 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 177.00 | 316 478.00 | | 338 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 214.00 | 21 699.00 | | 40 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 394.00 | | |
DL TOTAL (I) | 386 641.00 | 346 821.00 | | 386 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 409.00 | 7 983.00 | | 240 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 2 003.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 219.00 | 107 604.00 | | 80 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 152.00 | 50 588.00 | | 68 152.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 4 854.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 142.00 | 173 031.00 | | 394 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 783.00 | 519 852.00 | | 780 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 142.00 | 173 031.00 | | 394 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 240.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 464.00 | | 156 724.00 | 646 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 054.00 | | 156 324.00 | 563 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 400.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 707.00 | 69 457.00 | | 425 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 897.00 | 69 457.00 | | 417 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | 1 573.00 | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 1 573.00 | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 1 573.00 | | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 163 957.00 | 163 957.00 | | 163 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 363.00 | 179 347.00 | 8 016.00 | 187 363.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 142.00 | 394 142.00 | | 394 142.00 |