| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 162 244.00 | 156 945.00 | 5 299.00 | 162 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 475.00 | 101 182.00 | 4 292.00 | 105 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 957.00 | 20 978.00 | 978.00 | 21 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 022.00 | 279 879.00 | 176 143.00 | 456 022.00 |
BT Marchandises | 278 563.00 | | 278 563.00 | 278 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | 83.00 | 1 530.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CF Disponibilités | 101 947.00 | | 101 947.00 | 101 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 063.00 | 83.00 | 420 980.00 | 421 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 086.00 | 279 962.00 | 597 124.00 | 877 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
DL TOTAL (I) | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 719.00 | | | 374 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 473.00 | | | 516 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 124.00 | | | 597 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 650.00 | | | 511 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 023.00 | | 1 000.00 | 455 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 773.00 | | | 150 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 677.00 | | 1 000.00 | 288 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 074.00 | 12 805.00 | | 267 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 301.00 | 12 805.00 | | 266 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 374 719.00 | 374 719.00 | | 374 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 626.00 | 40 553.00 | 15 073.00 | 55 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 650.00 | 511 650.00 | | 511 650.00 |