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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AH Fonds commercial | 376 122.00 | | 376 122.00 | 376 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 922.00 | 122 482.00 | 11 440.00 | 133 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 731.00 | 302 597.00 | 291 135.00 | 593 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BF Prêts | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 751.00 | 431 640.00 | 698 111.00 | 1 129 751.00 |
BT Marchandises | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BZ Autres créances | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 95 035.00 | | 95 035.00 | 95 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 363.00 | | 198 363.00 | 198 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 114.00 | 431 640.00 | 896 474.00 | 1 328 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 582 574.00 | | | 582 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 581 423.00 | | | 581 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 857.00 | | | 224 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 051.00 | | | 315 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 474.00 | | | 896 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 383.00 | | | 148 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 971.00 | | 35 385.00 | 1 136 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 19 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 606.00 | 1 129 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 106.00 | 727 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 683.00 | | | 382 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 875.00 | | 17 885.00 | 734 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 414.00 | | 17 500.00 | 19 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 685.00 | 58 061.00 | 25 106.00 | 398 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 124.00 | 58 061.00 | 25 106.00 | 392 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UP Prêts | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 857.00 | 58 188.00 | 130 464.00 | 224 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
VW T.V.A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 051.00 | 148 383.00 | 130 464.00 | 315 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 778.00 | | | 778.00 |
ST Autres comptes | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 138.00 | | | 97 138.00 |