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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 083 570.00 | | 1 083 570.00 | 1 083 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 446.00 | 61 401.00 | 8 045.00 | 69 446.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153 295.00 | 61 401.00 | 1 091 894.00 | 1 153 295.00 |
060 Stock marchandises | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
072 Créances – Autres | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
084 Disponibilités | 217 068.00 | | 217 068.00 | 217 068.00 |
088 Caisse | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 642.00 | | 344 642.00 | 344 642.00 |
110 Total général Actif | 1 497 937.00 | 61 401.00 | 1 436 536.00 | 1 497 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 087.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 088 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 286 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 503.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 150 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 436 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 157 824.00 | | | 1 157 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |