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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 275.00 | 17 970.00 | 8 306.00 | 26 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 315.00 | 15 185.00 | 130.00 | 15 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 196.00 | 33 155.00 | 9 040.00 | 42 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 549.00 | 33 155.00 | 29 394.00 | 62 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 272.00 | 4 585.00 | | 13 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 662.00 | 1 652.00 | | 1 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378.00 | 8 687.00 | | -378.00 |
DL TOTAL (I) | 16 196.00 | 16 574.00 | | 16 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 436.00 | 14 561.00 | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 213.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | 2 638.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 198.00 | 19 412.00 | | 13 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 394.00 | 35 986.00 | | 29 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 198.00 | 19 412.00 | | 13 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
FG Production vendue services | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 259.00 | 57 227.00 | | 54 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 637.00 | 48 539.00 | | 54 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378.00 | 8 687.00 | | -378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 911.00 | 4 244.00 | | 28 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 911.00 | 4 244.00 | | 28 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |