| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 871.00 | 5 339.00 | 1 532.00 | 6 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 621.00 | 11 089.00 | 1 532.00 | 12 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | 1 421.00 | 603.00 | 2 025.00 |
072 Créances – Autres | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
084 Disponibilités | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 448.00 | 1 421.00 | 34 026.00 | 35 448.00 |
110 Total général Actif | 48 069.00 | 12 511.00 | 35 558.00 | 48 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 580.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
230 Autres produits | 424.00 | | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
242 Autres charges externes. | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
252 Charges sociales | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
262 Autres charges | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 292.00 | | | 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 74.00 | | | 74.00 |