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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 614.00 | 17 400.00 | 4 214.00 | 21 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 695.00 | 17 931.00 | 8 764.00 | 26 695.00 |
BT Marchandises | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 658.00 | 2 222.00 | 44 436.00 | 46 658.00 |
BZ Autres créances | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 795.00 | 2 222.00 | 74 573.00 | 76 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 490.00 | 20 153.00 | 83 337.00 | 103 490.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 504.00 | 12 224.00 | | 12 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DG Autres réserves | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
DH Report à nouveau | -21 044.00 | | | -21 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 073.00 | -21 044.00 | | -34 073.00 |
DL TOTAL (I) | -12 394.00 | 21 399.00 | | -12 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | 32 488.00 | | 38 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 604.00 | 9 276.00 | | 12 604.00 |
EA Autres dettes | 44 455.00 | 36 749.00 | | 44 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 731.00 | 78 840.00 | | 95 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 337.00 | 100 239.00 | | 83 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
FG Production vendue services | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 102.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1 102.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -1 102.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 888.00 | 129 405.00 | | 161 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 960.00 | 150 449.00 | | 195 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 073.00 | -21 044.00 | | -34 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 438.00 | 3 288.00 | 794.00 | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | 3 288.00 | 794.00 | 14 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 071.00 | 63 671.00 | 4 400.00 | 68 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |