| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 603.00 | 156 599.00 | 60 004.00 | 216 603.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 503.00 | 156 599.00 | 69 904.00 | 226 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 708.00 | 5 392.00 | 61 315.00 | 66 708.00 |
072 Créances – Autres | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
084 Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 576.00 | 5 392.00 | 70 184.00 | 75 576.00 |
110 Total général Actif | 302 080.00 | 161 992.00 | 140 088.00 | 302 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 651.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 019.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
222 Production stockée | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -319 821.00 | | | -319 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
252 Charges sociales | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 868.00 | | | 149 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 828.00 | | | -27 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
294 Charges financières | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 607.00 | | | 14 607.00 |