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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 732.00 | 43 455.00 | 1 276.00 | 44 732.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 392.00 | 121 843.00 | 28 549.00 | 150 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 626.00 | 165 298.00 | 183 327.00 | 348 626.00 |
BP En cours de production de services | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 815.00 | 3 161.00 | 222 653.00 | 225 815.00 |
BZ Autres créances | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CF Disponibilités | 370 309.00 | | 370 309.00 | 370 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 452.00 | 3 161.00 | 707 291.00 | 710 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 079.00 | 168 460.00 | 890 619.00 | 1 059 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 300.00 | 329 700.00 | | 313 300.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 158.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 995.00 | 63 450.00 | | 142 995.00 |
DL TOTAL (I) | 464 554.00 | 401 558.00 | | 464 554.00 |
DP Provisions pour risques | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 809.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 584.00 | 42 393.00 | | 35 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 703.00 | 144 447.00 | | 106 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 288.00 | 67 631.00 | | 72 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 243.00 | 128 658.00 | | 145 243.00 |
EA Autres dettes | 12 614.00 | 13 437.00 | | 12 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 024.00 | 41 932.00 | | 35 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 480.00 | 396 107.00 | | 390 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 619.00 | 840 059.00 | | 890 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 755.00 | | 1 028 755.00 | 1 028 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 755.00 | | 1 028 755.00 | 1 028 755.00 |
FM Production stockée | | | -1 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 80 558.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 81 683.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 022.00 | 16 382.00 | | 7 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022.00 | 16 397.00 | | 7 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | 65 285.00 | | -5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 213.00 | 13 608.00 | | 42 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 533.00 | 1 013 739.00 | | 1 077 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 537.00 | 950 288.00 | | 934 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 995.00 | 63 450.00 | | 142 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 216.00 | | 4 725.00 | 351 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 315.00 | 348 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 795.00 | 150 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 732.00 | | | 193 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 962.00 | | 4 225.00 | 152 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | 500.00 | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 597.00 | 14 496.00 | 6 795.00 | 157 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 639.00 | 817.00 | | 42 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 958.00 | 13 680.00 | 6 795.00 | 114 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 393.00 | | 6 809.00 | 42 393.00 |
6T Sur comptes clients | 32 974.00 | | 29 812.00 | 32 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 974.00 | | 29 812.00 | 32 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 367.00 | | 36 621.00 | 75 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 222 023.00 | 222 023.00 | | 222 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 643.00 | 38 162.00 | 68 481.00 | 106 643.00 |
VI Groupe et associés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 911.00 | 268 425.00 | 4 486.00 | 272 911.00 |
VW T.V.A. | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 481.00 | 321 999.00 | 68 481.00 | 390 481.00 |