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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 823.00 | 5 590.00 | 233.00 | 5 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 386.00 | 28 538.00 | 42 849.00 | 71 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 319.00 | 34 128.00 | 49 191.00 | 83 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 147.00 | 45 254.00 | 933 894.00 | 979 147.00 |
BZ Autres créances | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CF Disponibilités | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 818.00 | 45 254.00 | 1 110 564.00 | 1 155 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 137.00 | 79 382.00 | 1 159 755.00 | 1 239 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 800.00 | 69 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 225.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 138.00 | -17 077.00 | | 46 138.00 |
DL TOTAL (I) | 121 085.00 | 74 947.00 | | 121 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | 4 207.00 | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 036.00 | 175 953.00 | | 296 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 482.00 | 457 099.00 | | 474 482.00 |
EA Autres dettes | 13 321.00 | 7 978.00 | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 671.00 | 895 237.00 | | 1 038 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 755.00 | 970 184.00 | | 1 159 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 293.00 | | 26.00 | 83 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | 26.00 | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 231.00 | 7 897.00 | | 26 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 231.00 | 7 897.00 | | 26 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 296.00 | 45 254.00 | 31 296.00 | 31 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 296.00 | 45 254.00 | 31 296.00 | 31 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 296.00 | 45 254.00 | 31 296.00 | 31 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 254.00 | 31 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 832.00 | 1 832.00 | 3 000.00 | 4 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 036.00 | 296 036.00 | | 296 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 929 051.00 | 929 051.00 | | 929 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VB T. V. A. | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 929.00 | 1 021 929.00 | | 1 021 929.00 |
VW T.V.A. | 327 918.00 | 327 918.00 | | 327 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 504.00 | 787 504.00 | 253 000.00 | 1 040 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |