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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 958.00 | 13 361.00 | 29 597.00 | 42 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 361.00 | 209 376.00 | 50 985.00 | 260 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 201.00 | 227 687.00 | 82 514.00 | 310 201.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 013.00 | | 143 014.00 | 143 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 214.00 | 227 687.00 | 225 528.00 | 453 214.00 |
CU Autres participations | 5 258.00 | 4 950.00 | 308.00 | 5 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 262.00 | -356 007.00 | | -376 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 937.00 | -20 254.00 | | -101 937.00 |
DL TOTAL (I) | 181 802.00 | 283 738.00 | | 181 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 141.00 | 26 409.00 | | 40 141.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 726.00 | 29 994.00 | | 43 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 528.00 | 313 732.00 | | 225 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 180 745.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 180 745.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -180 745.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 643.00 | 195 551.00 | | 18 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 579.00 | 215 805.00 | | 120 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 937.00 | -20 254.00 | | -101 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 640.00 | | 30 156.00 | 241 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -38 406.00 | | 265 618.00 | -38 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -38 406.00 | | 310 201.00 | -38 406.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 427.00 | | 30 156.00 | 14 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 213.00 | | | 227 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 091.00 | 7 269.00 | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | 7 269.00 | | 6 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 311.00 | 41 065.00 | | 168 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 261.00 | 41 065.00 | | 173 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 261.00 | 41 065.00 | | 173 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 361.00 | | 260 361.00 | 260 361.00 |
UX Autres créances clients | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
VB T. V. A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 891.00 | 86 531.00 | 260 361.00 | 346 891.00 |
VW T.V.A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |