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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 846.00 | 102 628.00 | 3 217.00 | 105 846.00 |
AH Fonds commercial | 308 927.00 | 74 927.00 | 234 000.00 | 308 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 380.00 | 1 202.00 | 150 177.00 | 151 380.00 |
AN Terrains | 19 982.00 | 12 783.00 | 7 199.00 | 19 982.00 |
AP Constructions | 30 329.00 | 19 949.00 | 10 380.00 | 30 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 774.00 | 1 637 459.00 | 1 053 315.00 | 2 690 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 656.00 | 420 609.00 | 275 047.00 | 695 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 391.00 | 2 269 559.00 | 2 374 831.00 | 4 644 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 186.00 | | 520 186.00 | 520 186.00 |
BT Marchandises | 335 171.00 | | 335 171.00 | 335 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319 869.00 | 45 385.00 | 4 274 483.00 | 4 319 869.00 |
BZ Autres créances | 2 328 115.00 | | 2 328 115.00 | 2 328 115.00 |
CF Disponibilités | 447 158.00 | | 447 158.00 | 447 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 014 444.00 | 45 385.00 | 7 969 058.00 | 8 014 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 658 835.00 | 2 314 945.00 | 10 343 890.00 | 12 658 835.00 |
CU Autres participations | 594 755.00 | | 594 755.00 | 594 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 426.00 | 625 426.00 | | 625 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 137 422.00 | 1 741 037.00 | | 2 137 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 403.00 | 756 384.00 | | -60 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 944.00 | 3 172 348.00 | | 2 751 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 692.00 | 2 634 143.00 | | 3 294 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 952.00 | 3 915 880.00 | | 3 954 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 810.00 | 330 938.00 | | 245 810.00 |
EA Autres dettes | 14 377.00 | 27 795.00 | | 14 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 591 945.00 | 6 908 757.00 | | 7 591 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 343 890.00 | 10 081 105.00 | | 10 343 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 354 526.00 | 5 494 166.00 | | 5 354 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 915 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 213 837.00 | 5 479 845.00 | 27 693 682.00 | 22 213 837.00 |
FG Production vendue services | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 235 533.00 | 5 479 845.00 | 27 715 378.00 | 22 235 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 848 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 391 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 318 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 446.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 879 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 877.00 | 60 872.00 | | 96 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | 55 600.00 | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 878.00 | 55 600.00 | | 39 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 46 111.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 46 769.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 121.00 | 8 831.00 | | -35 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 231.00 | 290 075.00 | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 915 139.00 | 24 515 246.00 | | 27 915 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 975 542.00 | 23 758 861.00 | | 27 975 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 403.00 | 756 385.00 | | -60 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 231.00 | 420 681.00 | | 295 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 055.00 | | 452 324.00 | 4 328 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 422.00 | 609 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 987.00 | 4 644 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 566.00 | 3 468 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 068.00 | | 52 085.00 | 514 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 340.00 | | 393 031.00 | 3 130 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 648.00 | | 7 208.00 | 683 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 770.00 | 387 447.00 | 2 657.00 | 1 884 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 352.00 | 5 407.00 | | 173 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 418.00 | 382 040.00 | 2 657.00 | 1 711 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 952.00 | 3 954 952.00 | | 3 954 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 258 332.00 | 4 258 332.00 | | 4 258 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
VB T. V. A. | 657 040.00 | 657 040.00 | | 657 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694 693.00 | 457 273.00 | 2 193 110.00 | 2 694 693.00 |
VI Groupe et associés | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 916.00 | | | 1 278 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VP Divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646 077.00 | 1 646 077.00 | | 1 646 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726 606.00 | 6 711 928.00 | 14 678.00 | 6 726 606.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 591 945.00 | 5 354 526.00 | 2 193 110.00 | 7 591 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |