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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 107.00 | 3 894.00 | 2 213.00 | 6 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 831.00 | 17 558.00 | 2 273.00 | 19 831.00 |
BT Marchandises | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 609.00 | 17 558.00 | 26 051.00 | 43 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 122.00 | | | -129 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 516.00 | | | -11 516.00 |
DL TOTAL (I) | -30 638.00 | | | -30 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
FG Production vendue services | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 516.00 | | | -11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 267.00 | 291.00 | | 17 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 291.00 | | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 412.00 | 8 352.00 | 60.00 | 8 412.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
ST Autres comptes | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 748.00 | | | 53 748.00 |