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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 241.00 | 98 702.00 | 83 539.00 | 182 241.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 434.00 | 98 702.00 | 83 732.00 | 182 434.00 |
060 Stock marchandises | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | -179.00 | | -179.00 | -179.00 |
084 Disponibilités | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
110 Total général Actif | 276 953.00 | 98 702.00 | 178 251.00 | 276 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
230 Autres produits | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 054.00 | | | 206 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
252 Charges sociales | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 143.00 | | | 188 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
280 Produits financiers | 579.00 | | | 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
294 Charges financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 848.00 | | | 182 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 414.00 | | | 414.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64.00 | | | 64.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |