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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 650.00 | 80 561.00 | 160 089.00 | 240 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 650.00 | 80 561.00 | 160 089.00 | 240 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
060 Stock marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
072 Créances – Autres | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
084 Disponibilités | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
110 Total général Actif | 282 495.00 | 80 561.00 | 201 934.00 | 282 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 607.00 | 404 626.00 | | 355 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 568.00 | 235.00 | | 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 364.00 | | |
230 Autres produits | 79.00 | 2.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 255.00 | 405 228.00 | | 356 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 789.00 | 130 425.00 | | 123 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -501.00 | -10.00 | | -501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | -70.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 102 058.00 | 102 381.00 | | 102 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 2 021.00 | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 235.00 | 106 291.00 | | 110 235.00 |
252 Charges sociales | 25 490.00 | 26 350.00 | | 25 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 092.00 | 27 179.00 | | 27 092.00 |
262 Autres charges | 989.00 | 826.00 | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 345.00 | 395 393.00 | | 392 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 090.00 | 9 834.00 | | -36 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 925.00 | | | 925.00 |
294 Charges financières | 5 598.00 | 6 367.00 | | 5 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 1 700.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 067.00 | 1 767.00 | | -41 067.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 262.00 | | | 27 262.00 |