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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AP Constructions | 62 544.00 | 2 270.00 | 60 274.00 | 62 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 618.00 | 49 170.00 | 35 447.00 | 84 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 832.00 | 150 497.00 | 104 334.00 | 254 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 961.00 | 205 906.00 | 200 055.00 | 405 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 286.00 | 56 202.00 | 242 084.00 | 298 286.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 646 628.00 | | 646 628.00 | 646 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 139.00 | 56 202.00 | 970 937.00 | 1 027 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 100.00 | 262 108.00 | 1 170 993.00 | 1 433 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 523.00 | 35 740.00 | | 37 523.00 |
DG Autres réserves | 287 909.00 | 293 032.00 | | 287 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 085.00 | 35 660.00 | | 169 085.00 |
DL TOTAL (I) | 884 517.00 | 754 432.00 | | 884 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 667.00 | 23 291.00 | | 10 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 120.00 | 21 656.00 | | 16 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 764.00 | 40 666.00 | | 87 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 347.00 | 106 515.00 | | 136 347.00 |
EA Autres dettes | 28 103.00 | 57 090.00 | | 28 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 475.00 | 249 218.00 | | 286 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 993.00 | 1 003 651.00 | | 1 170 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 072.00 | 488.00 | 2 463.00 | 162 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 446.00 | 488.00 | 2 463.00 | 158 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 465.00 | 321 465.00 | | 321 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 465.00 | 321 465.00 | | 321 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |