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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 1 912.00 | 732.00 | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 1 697.00 | 979.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 536.00 | 76 842.00 | 55 693.00 | 132 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 873.00 | 80 452.00 | 57 420.00 | 137 873.00 |
BT Marchandises | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CF Disponibilités | 161 316.00 | | 161 316.00 | 161 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 601.00 | | 346 601.00 | 346 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 475.00 | 80 452.00 | 404 022.00 | 484 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DH Report à nouveau | -445 633.00 | | | -445 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 482.00 | | | -155 482.00 |
DL TOTAL (I) | -83 282.00 | | | -83 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 199.00 | | | 159 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 145.00 | | | 106 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 305.00 | | | 487 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 022.00 | | | 404 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 503.00 | | | 482 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 884.00 | | 10 250.00 | 257 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 260.00 | 137 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 127.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 133.00 | 135 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 097.00 | | 10 250.00 | 218 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 660.00 | 28 194.00 | 68 401.00 | 120 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 882.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 502.00 | 27 312.00 | 31 275.00 | 82 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 718.00 | 146 718.00 | | 146 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
UX Autres créances clients | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 199.00 | 154 398.00 | 4 802.00 | 159 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 305.00 | 482 504.00 | 4 802.00 | 487 305.00 |