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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 84 000.00 | 1 116 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 059.00 | 11 168.00 | 5 892.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 039.00 | 95 168.00 | 1 273 872.00 | 1 369 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 360 336.00 | | 360 336.00 | 360 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 102.00 | 19 132.00 | 288 970.00 | 308 102.00 |
CF Disponibilités | 602 629.00 | | 602 629.00 | 602 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 648.00 | 19 132.00 | 1 264 516.00 | 1 283 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 687.00 | 114 299.00 | 2 538 388.00 | 2 652 687.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 973.00 | 1 540 698.00 | | 1 247 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 898.00 | -292 725.00 | | -76 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 075.00 | 1 258 973.00 | | 1 182 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 573.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 573.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 077.00 | 1 323 040.00 | | 1 239 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 547.00 | 200 547.00 | | 100 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 888.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 768.00 | 12 555.00 | | 12 768.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 313.00 | 1 540 029.00 | | 1 356 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 388.00 | 2 853 575.00 | | 2 538 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 378.00 | 1 540 029.00 | | 203 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | -115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53.00 | 6 068.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 573.00 | 126 422.00 | | 54 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 573.00 | 211 005.00 | | 54 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 792.00 | 218 283.00 | | 75 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 792.00 | 518 406.00 | | 75 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 219.00 | -307 401.00 | | -21 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 745.00 | 425 324.00 | | 139 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 643.00 | 718 049.00 | | 216 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 898.00 | -292 725.00 | | -76 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 909.00 | 4 566.00 | | 21 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 794.00 | | | 1 370 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 1 369 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256 805.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 1 367 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 805.00 | | | 256 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 814.00 | | | 1 368 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 440.00 | 62 728.00 | | 32 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440.00 | 62 728.00 | | 32 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 450.00 | | | 165 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 573.00 | 19 132.00 | 54 573.00 | 54 573.00 |
UG ‐ Financières | | 19 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 359 294.00 | 359 294.00 | | 359 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 077.00 | 86 142.00 | 348 596.00 | 1 239 077.00 |
VI Groupe et associés | 100 547.00 | 100 547.00 | | 100 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 917.00 | 372 917.00 | | 372 917.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 313.00 | 203 378.00 | 348 596.00 | 1 356 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 431.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | 128 679.00 | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 37 846.00 | 27 585.00 | | 37 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 218.00 | 1 353.00 | | 1 218.00 |
YT Sous‐traitance | | 958.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 600.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | 3 031.00 | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 143.00 | 5 983.00 | | 9 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 387.00 | 6 338.00 | | 3 387.00 |
ZE Dividendes | | -292 725.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 137.00 | 157 617.00 | | 43 137.00 |