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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 719.00 | 27 509.00 | 210.00 | 27 719.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 803.00 | 146 874.00 | 247 930.00 | 394 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 466.00 | 174 382.00 | 474 084.00 | 648 466.00 |
BT Marchandises | 339 753.00 | | 339 753.00 | 339 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 171.00 | 13 144.00 | 192 027.00 | 205 171.00 |
BZ Autres créances | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
CF Disponibilités | 235 648.00 | | 235 648.00 | 235 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 107.00 | 13 144.00 | 826 962.00 | 840 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 572.00 | 187 526.00 | 1 301 046.00 | 1 488 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 559 605.00 | 559 605.00 | | 559 605.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 407.00 | 352.00 | | 87 407.00 |
DL TOTAL (I) | 691 364.00 | 603 957.00 | | 691 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 467.00 | 171 994.00 | | 132 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169.00 | 100.00 | | 9 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 509.00 | 334 243.00 | | 308 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 439.00 | 166 453.00 | | 159 439.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 681.00 | 672 790.00 | | 609 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 046.00 | 1 276 747.00 | | 1 301 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 197.00 | 542 415.00 | | 512 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 073.00 | | 2 814 073.00 | 2 814 073.00 |
FG Production vendue services | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 048.00 | | 2 864 048.00 | 2 864 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 359.00 | 269.00 | | -13 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 968.00 | -2 261.00 | | 27 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 940.00 | 2 776 978.00 | | 2 917 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 532.00 | 2 776 626.00 | | 2 830 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 407.00 | 352.00 | | 87 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 914.00 | | 115 551.00 | 532 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 914.00 | | 1 805.00 | 240 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 057.00 | | 113 746.00 | 281 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 089.00 | 55 293.00 | | 119 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 156.00 | 12 353.00 | | 15 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 933.00 | 42 940.00 | | 103 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 509.00 | 308 509.00 | | 308 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 189 398.00 | 189 398.00 | | 189 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VC Groupe et associés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 375.00 | 32 891.00 | 97 484.00 | 130 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 534.00 | 271 534.00 | | 271 534.00 |
VW T.V.A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 681.00 | 512 197.00 | 97 484.00 | 609 681.00 |