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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642 844.00 | 548 090.00 | 94 753.00 | 642 844.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 853.00 | 556 039.00 | 94 813.00 | 650 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
060 Stock marchandises | 1 208 319.00 | 107 773.00 | 1 100 546.00 | 1 208 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 505.00 | 3 157.00 | 280 348.00 | 283 505.00 |
072 Créances – Autres | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
084 Disponibilités | 343 088.00 | | 343 088.00 | 343 088.00 |
088 Caisse | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 971 185.00 | 110 930.00 | 1 860 255.00 | 1 971 185.00 |
110 Total général Actif | 2 622 039.00 | 666 969.00 | 1 955 069.00 | 2 622 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 774 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 313.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 893 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 322 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 061 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 955 069.00 | |