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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 202.00 | 389 599.00 | 34 603.00 | 424 202.00 |
AH Fonds commercial | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 14 695.00 | 1 790.00 | 16 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 720.00 | 386 604.00 | 37 117.00 | 423 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 164.00 | 790 898.00 | 126 266.00 | 917 164.00 |
BN En cours de production de biens | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 114.00 | | 595 114.00 | 595 114.00 |
BZ Autres créances | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 7 224.00 | 52 776.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 792 958.00 | | 792 958.00 | 792 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 938.00 | 7 224.00 | 1 605 714.00 | 1 612 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 101.00 | 798 122.00 | 1 731 979.00 | 2 530 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 649 742.00 | 675 788.00 | | 649 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 632.00 | 173 954.00 | | 212 632.00 |
DL TOTAL (I) | 899 324.00 | 886 692.00 | | 899 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 950.00 | 95 440.00 | | 49 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 584.00 | 136 908.00 | | 133 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 484.00 | 38 612.00 | | 93 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 050.00 | 528 568.00 | | 522 050.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 888.00 | 7 033.00 | | 26 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 655.00 | 806 562.00 | | 832 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 979.00 | 1 693 254.00 | | 1 731 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 128.00 | | 25 679.00 | 985 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 643.00 | 917 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 643.00 | 440 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 179.00 | | 2 100.00 | 454 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 270.00 | | 23 579.00 | 510 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 198.00 | 77 343.00 | 93 643.00 | 807 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 184.00 | 55 415.00 | | 334 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 014.00 | 21 928.00 | 93 643.00 | 473 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 484.00 | 93 484.00 | | 93 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 153.00 | 159 153.00 | | 159 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 716.00 | 198 716.00 | | 198 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 595 114.00 | 595 114.00 | | 595 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 950.00 | 39 943.00 | 10 007.00 | 49 950.00 |
VI Groupe et associés | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 971.00 | 627 971.00 | | 627 971.00 |
VW T.V.A. | 142 510.00 | 142 510.00 | | 142 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 655.00 | 822 648.00 | 10 007.00 | 832 655.00 |