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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 204.00 | | 216 204.00 | 216 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 204.00 | | 216 204.00 | 216 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 176 990.00 | 163 239.00 | | 176 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | 13 751.00 | | 17 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 180.00 | | |
DL TOTAL (I) | 203 318.00 | 185 563.00 | | 203 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 13 403.00 | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 30 469.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | 16 937.00 | | 5 827.00 |
EA Autres dettes | | 6 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 885.00 | 75 468.00 | | 12 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 204.00 | 261 031.00 | | 216 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 885.00 | 75 468.00 | | 12 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | 1 321.00 | | 34.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123.00 | 721.00 | | 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 580.00 | 124.00 | | 151 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 580.00 | 124.00 | | 151 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 994.00 | 124.00 | | 48 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 1 572.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 201.00 | 303 490.00 | | 249 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 266.00 | 289 739.00 | | 231 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | 13 751.00 | | 17 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 351.00 | | | 265 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 351.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 351.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 351.00 | | | 188 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 341.00 | 2 424.00 | 162 765.00 | 160 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 341.00 | 2 424.00 | 162 765.00 | 160 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VC Groupe et associés | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 673.00 | 143 673.00 | | 143 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 655.00 | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 665.00 | 6 658.00 | | 11 665.00 |
ST Autres comptes | 14 285.00 | 43 074.00 | | 14 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 343.00 | 17 211.00 | | 6 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 584.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | 1 239.00 | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 292.00 | 32 248.00 | | 10 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 640.00 | 20 535.00 | | 8 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 292.00 | 66 943.00 | | 32 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |