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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 579.00 | 45.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 609.00 | 21 719.00 | 57 889.00 | 79 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 833.00 | 23 398.00 | 58 435.00 | 81 833.00 |
BT Marchandises | 778 700.00 | | 778 700.00 | 778 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BZ Autres créances | 303 858.00 | | 303 858.00 | 303 858.00 |
CF Disponibilités | 278 312.00 | | 278 312.00 | 278 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 570.00 | | 1 395 570.00 | 1 395 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 403.00 | 23 398.00 | 1 454 005.00 | 1 477 403.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 478.00 | 64 408.00 | | 63 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 005.00 | -930.00 | | 86 005.00 |
DL TOTAL (I) | 199 483.00 | 113 478.00 | | 199 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 458.00 | 703 997.00 | | 663 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 832.00 | 58 712.00 | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 823.00 | 11 582.00 | | 61 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 409.00 | 36 066.00 | | 194 409.00 |
EA Autres dettes | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 522.00 | 1 132 356.00 | | 1 254 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 005.00 | 1 245 834.00 | | 1 454 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 522.00 | 1 132 356.00 | | 1 254 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 260.00 | | 75 432.00 | 45 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 860.00 | 81 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 860.00 | 80 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 660.00 | | 75 432.00 | 43 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 729.00 | 10 638.00 | 2 969.00 | 15 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 629.00 | 10 638.00 | 2 969.00 | 14 629.00 |