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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 260.00 | 21 655.00 | 10 605.00 | 32 260.00 |
040 Immobilisations financières | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 642.00 | 21 655.00 | 228 986.00 | 250 642.00 |
060 Stock marchandises | 227 067.00 | | 227 067.00 | 227 067.00 |
072 Créances – Autres | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 395.00 | | 401 395.00 | 401 395.00 |
110 Total général Actif | 652 036.00 | 21 655.00 | 630 381.00 | 652 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 441.00 | | | 441.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 687 925.00 | | | 687 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 545.00 | | | 723 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 441.00 | | | 376 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 166 441.00 | | | 166 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
252 Charges sociales | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 936.00 | | | 669 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
280 Produits financiers | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
294 Charges financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 327.00 | | | 254 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 683.00 | | | 142 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |