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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 411.00 | | 105 411.00 | 105 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 163.00 | 11 920.00 | 2 243.00 | 14 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 15 390.00 | 2 560.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 624.00 | 27 310.00 | 114 314.00 | 141 624.00 |
BT Marchandises | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 658.00 | 27 310.00 | 161 347.00 | 188 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 298.00 | 110 261.00 | | 119 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | 9 037.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 128 511.00 | 127 548.00 | | 128 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 5 998.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 11 072.00 | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 028.00 | 21 419.00 | | 19 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 837.00 | 38 489.00 | | 32 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 347.00 | 166 038.00 | | 161 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 624.00 | | | 141 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 502.00 | 2 809.00 | | 24 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | 2 809.00 | | 24 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VP Divers | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 285.00 | 6 185.00 | 4 100.00 | 10 285.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |