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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 418.00 | 35 498.00 | 8 920.00 | 44 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 451.00 | 77 727.00 | 81 724.00 | 159 451.00 |
BF Prêts | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 648.00 | 122 784.00 | 216 864.00 | 339 648.00 |
BT Marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
BZ Autres créances | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 178.00 | | 293 178.00 | 293 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 826.00 | 122 784.00 | 510 042.00 | 632 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 263.00 | 137 583.00 | | 202 263.00 |
DH Report à nouveau | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 078.00 | 64 680.00 | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 296 603.00 | 246 525.00 | | 296 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 240.00 | 34 816.00 | | 45 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 640.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 529.00 | 108 779.00 | | 131 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 116.00 | 52 225.00 | | 36 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 439.00 | 196 461.00 | | 213 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 042.00 | 442 986.00 | | 510 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 004.00 | 176 779.00 | | 29 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 625 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 547.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -547.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 14 307.00 | | 9 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 902.00 | 595 695.00 | | 626 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 824.00 | 531 015.00 | | 576 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 078.00 | 64 680.00 | | 50 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 219.00 | | 57 629.00 | 288 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 339 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 203 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 009.00 | | 53 860.00 | 154 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 3 769.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 142.00 | 21 643.00 | | 101 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 582.00 | 21 643.00 | | 91 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UP Prêts | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 240.00 | 16 236.00 | 29 004.00 | 45 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VP Divers | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 851.00 | 73 631.00 | 6 219.00 | 79 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 439.00 | 184 434.00 | 29 004.00 | 213 439.00 |