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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 160.00 | 18 829.00 | 12 331.00 | 31 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 360.00 | 20 029.00 | 12 331.00 | 32 360.00 |
BT Marchandises | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 471.00 | | 117 471.00 | 117 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 831.00 | 20 029.00 | 129 802.00 | 149 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 600.00 | 59 613.00 | | 43 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 298.00 | -16 014.00 | | -17 298.00 |
DL TOTAL (I) | 35 102.00 | 52 400.00 | | 35 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 474.00 | 7 904.00 | | 68 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 4 261.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 19 768.00 | | 11 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 296.00 | 3 767.00 | | 8 296.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 701.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 700.00 | 36 401.00 | | 94 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 802.00 | 88 801.00 | | 129 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 378.00 | 32 842.00 | | 36 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 76.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 76.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 102.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 102.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -26.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 333.00 | 174 575.00 | | 146 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 631.00 | 190 588.00 | | 163 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 298.00 | -16 014.00 | | -17 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 163.00 | | 4 197.00 | 28 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 963.00 | | 4 197.00 | 26 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 051.00 | 3 978.00 | | 16 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 851.00 | 3 978.00 | | 14 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 474.00 | 10 152.00 | 58 323.00 | 68 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 700.00 | 36 378.00 | 58 323.00 | 94 700.00 |