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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 221 669.00 | | 1 221 669.00 | 1 221 669.00 |
AP Constructions | 9 214 550.00 | 2 441 033.00 | 6 773 517.00 | 9 214 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 848.00 | 16 487.00 | 8 360.00 | 24 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 836 529.00 | | 1 836 529.00 | 1 836 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 748.00 | | 1 059 748.00 | 1 059 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298 083.00 | 2 457 520.00 | 9 840 563.00 | 12 298 083.00 |
BT Marchandises | 4 552 729.00 | 913 860.00 | 3 638 869.00 | 4 552 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 344.00 | 261 475.00 | 239 869.00 | 501 344.00 |
BZ Autres créances | 1 550 881.00 | 30 000.00 | 1 520 881.00 | 1 550 881.00 |
CF Disponibilités | 3 053 090.00 | | 3 053 090.00 | 3 053 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 672 572.00 | 1 205 335.00 | 8 467 237.00 | 9 672 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 970 656.00 | 3 662 855.00 | 18 307 801.00 | 21 970 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059 748.00 | | | 1 059 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 695.00 | | | 345 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 598 954.00 | 1 164 996.00 | | 1 598 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 295.00 | 593 958.00 | | 490 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 608.00 | 1 767 314.00 | | 2 097 608.00 |
DP Provisions pour risques | 396 400.00 | 490 312.00 | | 396 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 400.00 | 550 312.00 | | 456 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 655 770.00 | 13 343 368.00 | | 12 655 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 215.00 | 306 894.00 | | 346 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 365.00 | | | 294 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 035.00 | 715 182.00 | | 738 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 932.00 | 521 168.00 | | 618 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049 336.00 | | | 1 049 336.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 11 465.00 | | 2 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 324.00 | 362 676.00 | | 343 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 753 792.00 | 15 260 751.00 | | 15 753 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 307 801.00 | 17 578 377.00 | | 18 307 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 127 332.00 | 4 720 918.00 | | 10 127 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 561 628.00 | 6 292 451.00 | | 6 561 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414 702.00 | | 3 424 918.00 | 11 414 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541 536.00 | 12 298 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541 048.00 | 12 297 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413 725.00 | | 3 424 918.00 | 11 413 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 149.00 | 395 616.00 | 378 246.00 | 2 440 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 149.00 | 395 616.00 | 378 246.00 | 2 440 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 312.00 | 16 400.00 | 110 312.00 | 550 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 611 917.00 | 913 860.00 | 611 917.00 | 611 917.00 |
6T Sur comptes clients | 235 101.00 | 26 374.00 | | 235 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 018.00 | 940 234.00 | 626 917.00 | 892 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 330.00 | 956 634.00 | 737 229.00 | 1 442 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940 234.00 | 626 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 400.00 | 110 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 631.00 | | 332 631.00 | 332 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 035.00 | 738 035.00 | | 738 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049 336.00 | 1 049 336.00 | | 1 049 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 324.00 | 343 324.00 | | 343 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059 748.00 | 1 059 748.00 | | 1 059 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 185 649.00 | 185 649.00 | | 185 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 695.00 | | 315 695.00 | 315 695.00 |
VB T. V. A. | 295 130.00 | 295 130.00 | | 295 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 561 628.00 | 6 561 628.00 | | 6 561 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 094 142.00 | 842 573.00 | 2 545 751.00 | 6 094 142.00 |
VI Groupe et associés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 203.00 | | | 1 060 203.00 |
VP Divers | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 752.00 | 1 189 752.00 | 30 000.00 | 1 219 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 242.00 | 1 721 059.00 | 346 183.00 | 2 067 242.00 |
VW T.V.A. | 297 330.00 | 255 071.00 | 42 259.00 | 297 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 753 792.00 | 10 127 332.00 | 2 920 641.00 | 15 753 792.00 |