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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | 55 000.00 | 80 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 494.00 | 49 302.00 | 45 193.00 | 94 494.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 295 945.00 | | 295 945.00 | 295 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 513.00 | 49 302.00 | 643 212.00 | 692 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 513.00 | 104 302.00 | 723 212.00 | 827 513.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | 55 000.00 | 80 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 305 386.00 | 862 805.00 | | 305 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 563.00 | -57 418.00 | | 282 563.00 |
DL TOTAL (I) | 609 470.00 | 826 906.00 | | 609 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 266.00 | 37 718.00 | | 32 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 476.00 | 22 746.00 | | 81 476.00 |
EA Autres dettes | | 16 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 742.00 | 76 780.00 | | 113 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 212.00 | 903 687.00 | | 723 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 742.00 | 76 780.00 | | 113 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 670.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | 94 150.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | 93 498.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 093.00 | 259 715.00 | | 387 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 529.00 | 317 134.00 | | 104 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 563.00 | -57 418.00 | | 282 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 320.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 302.00 | 55 000.00 | | 49 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 302.00 | 55 000.00 | | 49 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
VW T.V.A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |