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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812.00 | 2 306.00 | 1 505.00 | 3 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 078.00 | 2 306.00 | 3 771 772.00 | 3 774 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 046.00 | | 758 046.00 | 758 046.00 |
BZ Autres créances | 2 619 114.00 | | 2 619 114.00 | 2 619 114.00 |
CF Disponibilités | 240 793.00 | | 240 793.00 | 240 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 608.00 | | 3 640 608.00 | 3 640 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 686.00 | 2 306.00 | 7 412 380.00 | 7 414 686.00 |
CU Autres participations | 3 710 494.00 | | 3 710 494.00 | 3 710 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 600.00 | 1 709 600.00 | | 1 709 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 960.00 | 170 960.00 | | 170 960.00 |
DG Autres réserves | 565 345.00 | 565 345.00 | | 565 345.00 |
DH Report à nouveau | 871 285.00 | 2 776.00 | | 871 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 268.00 | 968 509.00 | | 1 084 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 458.00 | 3 417 190.00 | | 4 401 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 2 048.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 735.00 | 1 541 611.00 | | 2 378 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 791.00 | 15 386.00 | | 154 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 669.00 | 60 918.00 | | 218 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | 45 000.00 | | 195 000.00 |
EA Autres dettes | 63 312.00 | 24 378.00 | | 63 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 922.00 | 1 689 340.00 | | 3 010 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 380.00 | 5 106 530.00 | | 7 412 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 927.00 | | 218 927.00 | 218 927.00 |
FG Production vendue services | 617 411.00 | | 617 411.00 | 617 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 338.00 | | 836 338.00 | 836 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 176.00 | 1 361 610.00 | | 1 936 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 908.00 | 393 101.00 | | 851 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 268.00 | 968 509.00 | | 1 084 268.00 |