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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 115.00 | 20 880.00 | 120 235.00 | 141 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 115.00 | 20 880.00 | 120 235.00 | 141 115.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
084 Disponibilités | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 512.00 | | 288 512.00 | 288 512.00 |
110 Total général Actif | 429 627.00 | 20 880.00 | 408 747.00 | 429 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 650.00 | 6 000.00 | | 10 650.00 |
230 Autres produits | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 088.00 | 6 000.00 | | 34 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548.00 | | | 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 13 012.00 | 4 096.00 | | 13 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | 3 272.00 | | 5 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 716.00 | 3 645.00 | | 7 716.00 |
262 Autres charges | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 008.00 | 11 013.00 | | 46 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 920.00 | -5 013.00 | | -11 920.00 |
280 Produits financiers | 3 179.00 | 3 244.00 | | 3 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 82.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 598.00 | -1 850.00 | | -8 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 930.00 | | | 17 930.00 |