| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 045.00 | 73 902.00 | 66 144.00 | 140 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 112.00 | 44 831.00 | 12 282.00 | 57 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 348.00 | 131 532.00 | 285 816.00 | 417 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BT Marchandises | 465 001.00 | 46 526.00 | 418 475.00 | 465 001.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 087.00 | 46 526.00 | 471 561.00 | 518 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 435.00 | 178 058.00 | 757 377.00 | 935 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 288 921.00 | 169 580.00 | | 288 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 464.00 | 119 342.00 | | 182 464.00 |
DL TOTAL (I) | 548 386.00 | 365 921.00 | | 548 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 738.00 | 95 739.00 | | 49 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 21 701.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 170.00 | 89 838.00 | | 39 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 243.00 | 75 419.00 | | 118 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 991.00 | 282 696.00 | | 208 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 377.00 | 648 617.00 | | 757 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 989.00 | 230 516.00 | | 189 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 991.00 | | 1 147 991.00 | 1 147 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 991.00 | | 1 147 991.00 | 1 147 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 526.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 161.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 161.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | -161.00 | | 2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 605.00 | 43 530.00 | | 77 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 986.00 | 1 068 752.00 | | 1 188 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 521.00 | 949 410.00 | | 1 006 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 464.00 | 119 342.00 | | 182 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 089.00 | | 11 259.00 | 406 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 899.00 | | 11 259.00 | 185 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 537.00 | 16 995.00 | | 114 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 738.00 | 16 995.00 | | 101 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 236.00 | 46 526.00 | 26 236.00 | 26 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 236.00 | 46 526.00 | 26 236.00 | 26 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 236.00 | 46 526.00 | 26 236.00 | 26 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 526.00 | 26 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 324.00 | 30 322.00 | 19 002.00 | 49 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VP Divers | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 575.00 | 8 184.00 | 6 391.00 | 14 575.00 |
VW T.V.A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 991.00 | 189 989.00 | 19 002.00 | 208 991.00 |