| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 4 657.00 | 1 052.00 | 5 709.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 556.00 | 9 329.00 | 1 226.00 | 10 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 296.00 | 103 366.00 | 16 930.00 | 120 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 016.00 | 117 353.00 | 70 664.00 | 188 016.00 |
BN En cours de production de biens | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BT Marchandises | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 182 487.00 | | 182 487.00 | 182 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 730.00 | | 289 730.00 | 289 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 746.00 | 117 353.00 | 360 393.00 | 477 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 617.00 | 56 019.00 | | 87 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 806.00 | 92 575.00 | | 80 806.00 |
DL TOTAL (I) | 176 807.00 | 156 978.00 | | 176 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 318.00 | 5 597.00 | | 4 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 649.00 | 30 016.00 | | 38 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 38 654.00 | | 32 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 282.00 | 88 051.00 | | 103 282.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 6 853.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 586.00 | 169 171.00 | | 183 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 393.00 | 326 148.00 | | 360 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 364.00 | | 392 364.00 | 392 364.00 |
FG Production vendue services | 374 745.00 | | 374 745.00 | 374 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 109.00 | | 767 109.00 | 767 109.00 |
FM Production stockée | | | -2 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 655.00 | 4 603.00 | | 3 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 655.00 | 4 603.00 | | 42 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 023.00 | 4 603.00 | | 42 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 143.00 | 23 553.00 | | 24 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 946.00 | 709 307.00 | | 809 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 140.00 | 616 733.00 | | 729 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 806.00 | 92 575.00 | | 80 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 883.00 | | 6 015.00 | 182 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 188 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 130 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 718.00 | | 6 015.00 | 125 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 705.00 | 6 897.00 | 250.00 | 110 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 1 376.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 424.00 | 5 522.00 | 250.00 | 107 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 318.00 | 2 684.00 | 1 634.00 | 4 318.00 |
VI Groupe et associés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 129.00 | 85 673.00 | 5 456.00 | 91 129.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 586.00 | 181 952.00 | 1 634.00 | 183 586.00 |