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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 543.00 | 33 951.00 | 592.00 | 34 543.00 |
040 Immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 823.00 | 33 951.00 | 234 872.00 | 268 823.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
110 Total général Actif | 285 791.00 | 33 951.00 | 251 840.00 | 285 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
230 Autres produits | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
242 Autres charges externes. | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
252 Charges sociales | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 898.00 | | | -29 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 914.00 | | | -29 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 823.00 | | | 268 823.00 |