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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 349.00 | 49 604.00 | 22 745.00 | 72 349.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 071.00 | 50 304.00 | 37 767.00 | 88 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
060 Stock marchandises | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
110 Total général Actif | 161 992.00 | 50 304.00 | 111 689.00 | 161 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 015.00 | | | 491 015.00 |
230 Autres produits | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 890.00 | | | 495 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 437.00 | | | 310 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
242 Autres charges externes. | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
252 Charges sociales | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 262.00 | | | 486 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |