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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 405.00 | 44 120.00 | 35 284.00 | 79 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 421.00 | 44 120.00 | 193 300.00 | 237 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 214 064.00 | | 214 064.00 | 214 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 653.00 | | 330 653.00 | 330 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 074.00 | 44 120.00 | 523 954.00 | 568 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 253.00 | 357 320.00 | | 307 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 751.00 | 933.00 | | 67 751.00 |
DL TOTAL (I) | 397 004.00 | 380 253.00 | | 397 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 406.00 | 36 960.00 | | 28 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 956.00 | 6 704.00 | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 4 051.00 | | 13 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 216.00 | 44 462.00 | | 68 216.00 |
EA Autres dettes | 8 258.00 | 400.00 | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 949.00 | 92 577.00 | | 126 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 954.00 | 472 831.00 | | 523 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 706.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -706.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 482.00 | 2 702.00 | | 24 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 573.00 | 381 749.00 | | 492 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 822.00 | 380 816.00 | | 424 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 751.00 | 933.00 | | 67 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 003.00 | | 1 870.00 | 245 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453.00 | 237 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 453.00 | 79 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 987.00 | | 1 870.00 | 86 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 332.00 | 14 242.00 | 9 453.00 | 39 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 332.00 | 14 242.00 | 9 453.00 | 39 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 406.00 | 8 660.00 | 19 747.00 | 28 406.00 |
VI Groupe et associés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 589.00 | 116 589.00 | 3 000.00 | 119 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 949.00 | 107 203.00 | 19 747.00 | 126 949.00 |