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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 926.00 | 5 366.00 | 8 561.00 | 13 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 4 029.00 | 5 763.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 585.00 | 10 744.00 | 11 841.00 | 22 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 354.00 | 20 139.00 | 26 214.00 | 46 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
BN En cours de production de biens | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 946.00 | 5 916.00 | 175 031.00 | 180 946.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CF Disponibilités | 183 454.00 | | 183 454.00 | 183 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 140.00 | 5 916.00 | 507 225.00 | 513 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 492.00 | 26 055.00 | 533 437.00 | 559 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 297.00 | -143 668.00 | | -56 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 797.00 | 87 371.00 | | 46 797.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116.00 | -47 912.00 | | -1 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 356.00 | 15 758.00 | | 11 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 287.00 | 96 655.00 | | 96 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 583.00 | 213 885.00 | | 205 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 381.00 | 51 678.00 | | 80 381.00 |
EA Autres dettes | 137 943.00 | 75 100.00 | | 137 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 550.00 | 453 076.00 | | 534 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 437.00 | 405 163.00 | | 533 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 113.00 | 9 027.00 | | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | 9 027.00 | | 11 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 583.00 | 205 583.00 | | 205 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 230.00 | 234 230.00 | | 234 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 357.00 | 4 758.00 | 6 598.00 | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 578.00 | 179 220.00 | 29 358.00 | 208 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 628.00 | 179 220.00 | 29 408.00 | 208 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 552.00 | 524 953.00 | 6 598.00 | 531 552.00 |