| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 858.00 | 65 299.00 | 36 559.00 | 101 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 742.00 | 70 183.00 | 81 559.00 | 151 742.00 |
BT Marchandises | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 65 927.00 | | 65 927.00 | 65 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 444.00 | | 117 444.00 | 117 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 186.00 | 70 183.00 | 199 003.00 | 269 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 124 538.00 | 116 364.00 | | 124 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 045.00 | 20 174.00 | | 32 045.00 |
DL TOTAL (I) | 158 233.00 | 138 188.00 | | 158 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010.00 | 7 453.00 | | 3 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 8 411.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 15 047.00 | | 23 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958.00 | 463.00 | | 2 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825.00 | 1 536.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 770.00 | 32 910.00 | | 40 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 003.00 | 171 097.00 | | 199 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 770.00 | 29 908.00 | | 40 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 869.00 | | 180 869.00 | 180 869.00 |
FG Production vendue services | 187 012.00 | | 187 012.00 | 187 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 881.00 | | 367 881.00 | 367 881.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | 3 940.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 3 602.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 973.00 | 364 676.00 | | 367 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 928.00 | 344 503.00 | | 335 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 045.00 | 20 174.00 | | 32 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 531.00 | | 3 211.00 | 148 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 531.00 | | 3 211.00 | 103 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 118.00 | 10 065.00 | | 60 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 118.00 | 10 065.00 | | 60 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VP Divers | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |