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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 518.00 | 7 864.00 | 1 654.00 | 9 518.00 |
AP Constructions | 56 831.00 | 8 998.00 | 47 833.00 | 56 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 094.00 | 152 539.00 | 101 556.00 | 254 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 779.00 | 207 236.00 | 61 542.00 | 268 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 183.00 | 376 638.00 | 277 545.00 | 654 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
BN En cours de production de biens | 236 011.00 | | 236 011.00 | 236 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 191.00 | 138 402.00 | 988 789.00 | 1 127 191.00 |
BZ Autres créances | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CF Disponibilités | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 725.00 | 138 402.00 | 1 375 323.00 | 1 513 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 908.00 | 515 040.00 | 1 652 869.00 | 2 167 908.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 331 013.00 | | | 331 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 952.00 | | | -296 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
DL TOTAL (I) | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 206.00 | | | 195 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 840.00 | | | 322 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 933.00 | | | 300 933.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 704.00 | | | 661 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 199.00 | | | 1 489 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 869.00 | | | 1 652 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 621.00 | | | 1 375 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 809.00 | | 49 308.00 | 647 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 554.00 | 24 380.00 | 654 183.00 | 18 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 57 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 24 155.00 | 591 445.00 | 18 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 073.00 | | 1 490.00 | 56 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 336.00 | | 47 818.00 | 586 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 172.00 | 48 808.00 | 23 343.00 | 351 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | 721.00 | 225.00 | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 804.00 | 48 087.00 | 23 118.00 | 343 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 840.00 | 322 840.00 | | 322 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 704.00 | 661 704.00 | | 661 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 965 906.00 | 965 906.00 | | 965 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 285.00 | 161 285.00 | | 161 285.00 |
VB T. V. A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 206.00 | 81 627.00 | 113 578.00 | 195 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 688.00 | 1 179 388.00 | 300.00 | 1 179 688.00 |
VW T.V.A. | 205 699.00 | 205 699.00 | | 205 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 199.00 | 1 375 621.00 | 113 578.00 | 1 489 199.00 |