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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 46.00 | 820.00 | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 481.00 | 28 530.00 | 54 951.00 | 83 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 566.00 | 28 576.00 | 55 990.00 | 84 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
BZ Autres créances | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 579.00 | | 104 579.00 | 104 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 567.00 | 28 576.00 | 227 991.00 | 256 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
DH Report à nouveau | 63 569.00 | 59 759.00 | | 63 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 585.00 | 3 810.00 | | -2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 146 024.00 | 148 609.00 | | 146 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 861.00 | 24 868.00 | | 33 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | 2 624.00 | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 192.00 | 4 267.00 | | 20 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 707.00 | 14 505.00 | | 24 707.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 966.00 | 50 466.00 | | 81 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 991.00 | 199 076.00 | | 227 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 966.00 | 50 466.00 | | 81 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 844.00 | | 287 844.00 | 287 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 844.00 | | 287 844.00 | 287 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 509.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 530.00 | 23 700.00 | | -2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 530.00 | 23 700.00 | | -2 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 3 542.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 16 077.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 19 620.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | 4 079.00 | | -3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 367.00 | 194 902.00 | | 292 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 952.00 | 191 092.00 | | 294 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 585.00 | 3 810.00 | | -2 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 898.00 | | 19 307.00 | 65 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 84 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 84 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 679.00 | | 19 307.00 | 65 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359.00 | 12 509.00 | 292.00 | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 12 509.00 | 292.00 | 16 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |