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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 499.00 | 41 423.00 | 9 076.00 | 50 499.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 999.00 | 41 423.00 | 88 576.00 | 129 999.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
072 Créances – Autres | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
084 Disponibilités | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
110 Total général Actif | 167 098.00 | 41 423.00 | 125 674.00 | 167 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 949.00 | | | 241 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
252 Charges sociales | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 971.00 | | | 237 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |