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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 728.00 | 173 039.00 | 11 689.00 | 184 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 555.00 | | 1 620 555.00 | 1 620 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 592.00 | 33 848.00 | 5 744.00 | 39 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 388.00 | 829 387.00 | 506 001.00 | 1 335 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 265.00 | 1 036 274.00 | 2 197 991.00 | 3 234 265.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 509 548.00 | | 509 548.00 | 509 548.00 |
BT Marchandises | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 019.00 | 2 762.00 | 2 361 257.00 | 2 364 019.00 |
BZ Autres créances | 948 762.00 | | 948 762.00 | 948 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 2 064 985.00 | | 2 064 985.00 | 2 064 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409 281.00 | | 1 409 281.00 | 1 409 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 520 992.00 | 2 762.00 | 7 518 230.00 | 7 520 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 755 256.00 | 1 039 035.00 | 9 716 221.00 | 10 755 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 2 591 989.00 | 1 820 739.00 | | 2 591 989.00 |
DH Report à nouveau | 754 156.00 | | | 754 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 872.00 | 1 441 250.00 | | 1 418 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 016.00 | 3 679 989.00 | | 5 183 016.00 |
DP Provisions pour risques | 31 746.00 | 48 717.00 | | 31 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 746.00 | 48 717.00 | | 31 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 004.00 | 281 506.00 | | 558 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 206 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 215.00 | 2 045 708.00 | | 2 182 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 425.00 | 883 445.00 | | 1 164 425.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 5 808.00 | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 702.00 | | | 595 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 459.00 | 17 422 761.00 | | 4 501 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 716 221.00 | 21 151 467.00 | | 9 716 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 004.00 | | | 558 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 657 885.00 | | 28 657 885.00 | 28 657 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 657 885.00 | | 28 657 885.00 | 28 657 885.00 |
FM Production stockée | | | -980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 755 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 793 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 405 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 777 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 8 487.00 | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | 500.00 | | 2 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 024.00 | | | 551 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 057.00 | 8 987.00 | | 555 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 238.00 | 45.00 | | 40 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | 588.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 626.00 | 633.00 | | 41 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 431.00 | 8 355.00 | | 513 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 703.00 | 568 525.00 | | 1 070 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 319 546.00 | 28 206 188.00 | | 29 319 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 900 675.00 | 26 764 938.00 | | 27 900 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 872.00 | 1 441 250.00 | | 1 418 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 112.00 | | 126 090.00 | 3 169 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 53 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 657.00 | 58 280.00 | 3 234 265.00 | 2 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | 57 480.00 | 1 375 867.00 | 2 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 368.00 | | 3 915.00 | 1 801 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 871.00 | | 120 133.00 | 1 315 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 873.00 | | 2 042.00 | 51 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 841.00 | 154 680.00 | 56 092.00 | 932 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 445.00 | 14 594.00 | | 158 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 397.00 | 140 086.00 | 56 092.00 | 774 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 717.00 | 551 024.00 | 567 995.00 | 48 717.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
6T Sur comptes clients | 6 096.00 | | 3 334.00 | 6 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 941.00 | | 3 334.00 | 10 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 658.00 | 551 024.00 | 571 329.00 | 59 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 551 024.00 | 551 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 215.00 | 2 182 215.00 | | 2 182 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 559.00 | 170 559.00 | | 170 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 702.00 | 595 702.00 | | 595 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 187.00 | 2 277 187.00 | | 2 277 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
VB T. V. A. | 186 658.00 | 186 658.00 | | 186 658.00 |
VI Groupe et associés | 558 004.00 | 558 004.00 | | 558 004.00 |
VP Divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 620.00 | 759 620.00 | | 759 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409 281.00 | 1 409 281.00 | | 1 409 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 178.00 | 4 688 346.00 | 86 832.00 | 4 775 178.00 |
VW T.V.A. | 891 429.00 | 891 429.00 | | 891 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 459.00 | 4 501 459.00 | | 4 501 459.00 |