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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 422.00 | 38 416.00 | 2 006.00 | 40 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 350.00 | 80 398.00 | 16 952.00 | 97 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 517.00 | 118 814.00 | 312 704.00 | 431 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 273.00 | 8 079.00 | 378 194.00 | 386 273.00 |
BZ Autres créances | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
CF Disponibilités | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 627.00 | 8 079.00 | 664 548.00 | 672 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 145.00 | 126 893.00 | 977 252.00 | 1 104 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 216 502.00 | 196 996.00 | | 216 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666.00 | 19 505.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 302 668.00 | 299 002.00 | | 302 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 437.00 | 348 938.00 | | 319 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771.00 | 7 239.00 | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 127.00 | 165 567.00 | | 106 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 452.00 | 221 862.00 | | 182 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 428.00 | 55 134.00 | | 34 428.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | 11 214.00 | | 7 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 585.00 | 809 954.00 | | 674 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 252.00 | 1 108 956.00 | | 977 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 576.00 | 809 954.00 | | 413 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | 897.00 | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 145.00 | | 1 441 145.00 | 1 441 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 145.00 | | 1 441 145.00 | 1 441 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 560.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 378.00 | 21 434.00 | | 21 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 589.00 | 4 659.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 3 442.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 659.00 | 1 358 769.00 | | 1 443 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 994.00 | 1 339 264.00 | | 1 439 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 666.00 | 19 505.00 | | 3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 896.00 | | 26 621.00 | 404 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 800.00 | | 26 621.00 | 132 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 783.00 | 10 031.00 | | 108 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 783.00 | 10 031.00 | | 108 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 127.00 | 106 127.00 | | 106 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 370 606.00 | 370 606.00 | | 370 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VB T. V. A. | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VC Groupe et associés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 058.00 | 57 049.00 | 261 009.00 | 318 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 874.00 | 448 874.00 | | 448 874.00 |
VW T.V.A. | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 585.00 | 413 576.00 | 261 009.00 | 674 585.00 |